开元棋牌- 开元棋牌官方网站- APP下载嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)出现溢价风险

2026-01-07

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  1月5日,嘉实基金管理有限公司发布公告称,该公司旗下嘉实标普生物科技精选 行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:159502,场内简称:标普生物科技ETF)二级市场交易价格高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受较大损失。若该基金2026年1月6日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,该基金有权采取向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。

  据了解,该基金类型为指数型-海外股票,最新价格为1.330元,较前一日上涨1.60%,成交额为4.22亿元。该基金成立时间为2023年12月26日,基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,目前基金规模为15.23亿元(截至2025年9月30日)。

  截至2025年9月30日数据:该基金股票净比为99.38%,无债券类净比,现金占净比为0.69%。

  该基金经理为张钟玉,累计任职时间超过10年,自2023年12月26日起担任该基金经理,任期收益为26.81%。目前共在管24只基金,基金资产总规模为191.75亿元。

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